Trésorier

Présentation :

Le Trésorier joue un rôle essentiel dans la gestion des finances d’une entreprise, en se concentrant sur la surveillance et la gestion de la trésorerie ainsi que sur le suivi général des flux financiers. Il assure une gestion rigoureuse du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) et doit être en mesure de fournir à tout moment des informations précises sur la situation financière de l’entreprise et la distribution des actifs. Ses responsabilités incluent également la gestion des placements et la formulation de conseils stratégiques sur les investissements.

Missions :

• Surveillance quotidienne des comptes bancaires et équilibrage des flux financiers (cash pooling).
• Gestion des relations avec les banques et rôle d’interface, notamment avec l’équipe comptable.
• Gestion des ouvertures et fermetures de comptes, ainsi que des pouvoirs bancaires.
• Mise en place de garanties bancaires, notamment pour les opérations internationales.
• Développement de stratégies de couverture des risques financiers (change, taux).
• Élaboration des prévisions de trésorerie.
• Gestion et suivi des placements financiers.
• Conception de stratégies de financement et d’investissement.
• Suivi des ratios financiers liés au BFR, à l’endettement, à la solvabilité, etc.
• Développement et optimisation des processus de gestion de trésorerie, adaptation aux nouvelles normes (ex. SEPA).